30.04.2024 08:03
Fondsporträt
Kurse, Wertentwicklung, Dokumente, Topholdings
GS E.M.Debt Pf.Base USD
WKN:
989327
ISIN:
LU0110449138
Kurs:
9,97
EUR,
26.04.2024
Originalwährung:
10,68
USD,
26.04.2024
Risikoklasse KIID:
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Fondsstammdaten:
| WKNR: | 989327 |
| ISIN: | LU0110449138 |
| ETF: | Nein |
| Fondstyp: | Rentenfonds Emerging Markets |
| Region: | Emerging Markets |
| Risikoklasse KIID: | 4 |
| Ausgabeaufschlag: |
5,50 %
|
| Rabatt bei Invextra: | -100% |
| Verwaltungsvergütung: | 1.25 % |
| Mindestanlage InveXtra | 100 EUR |
| MindestSparrate InveXtra | 10 EUR |
| Auflegungsdatum | 03.05.2000 |
| AusschüttungsDatum | 18.12.2023 |
| Ausschüttungsbetrag: | 0,52 |
| Fondsvolumen in Millionen: | 5.851,00 USD |
| Geschäftsjahresende: | 3.12 |
| Thesaurierend: | Nein |
| Kauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Verkauf bei FNZ Bank (ebase) möglich: | JA |
| Sparplanfähigkeit: | JA |
| VL-fähig bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
| VL-Zulagen-berechtigt bei FNZ Bank (ebase): | Nein |
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Historische Kurse:
Wertentwicklung % in EUR, tagesaktuell:
| 1 Woche |
|---|
| -0,57 % |
| 1 Monat |
|---|
| -0,27 % |
| 3 Monate |
|---|
| 2,52 % |
| 6 Monate |
|---|
| 2,70 % |
| 1 Jahr |
|---|
| 7,88 % |
| 2 Jahre |
|---|
| -6,25 % |
| 3 Jahre |
|---|
| -11,62 % |
| 5 Jahre |
|---|
| -19,29 % |
| 7 Jahre |
|---|
| -26,38 % |
| 10 Jahre |
|---|
| -3,99 % |
| 2024 |
|---|
| 2,35 % |
| 2023 |
|---|
| 0,95 % |
| 2022 |
|---|
| -18,09 % |
| 2021 |
|---|
| 1,18 % |
| 2020 |
|---|
| -7,00 % |
| 2019 |
|---|
| 9,30 % |
| 2018 |
|---|
| -7,88 % |
| 2017 |
|---|
| -10,21 % |
| 2016 |
|---|
| 7,76 % |
| 2015 |
|---|
| 8,10 % |
Wertentwicklung 12 Monate in EUR:
|
26.04.2023 bis 26.04.2024 |
|---|
| 7,88 % |
|
26.04.2022 bis 26.04.2023 |
|---|
| -13,10 % |
|
26.04.2021 bis 26.04.2022 |
|---|
| -5,72 % |
|
27.04.2020 bis 26.04.2021 |
|---|
| 3,72 % |
|
26.04.2019 bis 24.04.2020 |
|---|
| -11,31 % |
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Strukturdaten:
| Länder-Breakdown | ||
|---|---|---|
|
Latein-Amerika |
41,80 % |
|
Europa |
23,00 % |
|
Asien |
19,30 % |
|
Mittlerer-Osten |
8,90 % |
|
Barreserve |
7,00 % |
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